La production de Tesla passe à la vitesse supérieure, les actions suivent

Points clés

• Tesla a annoncé un nombre record de voitures produites et livrées pour le deuxième trimestre.
• La nouvelle signifie que les chiffres du consensus du deuxième trimestre sont bien en deçà de ce à quoi le marché devrait s’attendre.
• Les analystes ont commencé à relever leurs objectifs de cours et soutiennent une reprise des cours boursiers.
• 5 actions que nous aimons mieux que Tesla

Tesla (NASDAQ : TSLA) devait augmenter sa production et établir un record, mais les résultats du deuxième trimestre ont été choquants. La société a produit 479 700 véhicules au cours du trimestre et en a livré 466 140 par rapport aux 445 000 attendus. C’est 4,7 % de plus que prévu, en hausse de 10 % en séquentiel et de 83 % par rapport à l’année dernière.

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Si quelqu’un avait des doutes sur l’efficacité de la décision d’Elon Musk de baisser les prix, ils devraient être apaisés. La société devrait publier des bénéfices à la mi-juillet et dépassera très probablement le consensus actuel par une large marge.

Tesla surpassera le consensus au deuxième trimestre

En raison des vents contraires macroéconomiques, les analystes ont réduit leur objectifs de revenus et de bénéfices au cours des derniers mois. Cela place la barre basse à 24,47 milliards de dollars de chiffre d’affaires, ce qui est bon pour un gain de seulement 45% par rapport à l’année dernière. Ce chiffre inclut la série de réductions de prix, mais sous-estime grossièrement les performances de haut niveau, compte tenu de la hausse des livraisons. La question est de savoir comment les revenus seront touchés.

Les baisses de prix impacteront la marge, mais l’augmentation des livraisons apportera un effet de levier. De plus, certaines hausses de prix vers la fin du 1er semestre contribueront à amplifier les perspectives pour le 2ème semestre, voire les résultats du 2ème trimestre. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent en glissement annuel mais chutent par rapport au premier trimestre, ce qui est une autre sous-estimation de la force de l’entreprise.

Le activité des analystes dans Tesla est mitigé en 2023, mais les tendances évoluent et contribuent à augmenter l’action des prix. La note consensuelle de 36 analystes est un Hold qui est en baisse par rapport à un Hold plus solide l’année dernière. L’activité depuis le 1er janvier comprend de nombreuses réductions et déclassements d’objectifs de prix qui placent l’action sur la liste des actions les plus déclassées de Marketbeat.com.

La mise en garde est que les actions les plus récentes des analystes, y compris les 5 premières révisions suivant la mise à jour de livraison, sont très optimistes.

Ces 5 révisions incluent 5 augmentations d’objectifs de prix qui placent le marché au-dessus du prix consensuel actuel. Le prix consensuel est d’environ 25 % inférieur à l’action actuelle du marché, mais il est en hausse par rapport au mois dernier. La gamme de nouveaux objectifs comprend un prix bas de 120 $, mais c’est une valeur aberrante. Les 4 autres ont des actions se négociant entre 240 $ et 293 $, ce qui est plus proche de la juste valeur avec des actions à 280 $. En supposant que cette tendance se poursuive, et qu’elle devrait donner des nouvelles, l’objectif du consensus continuera d’augmenter et le sentiment pourrait commencer à se raffermir.

Tesla établit la domination de l’infrastructure des véhicules électriques

Tesla, déjà le principal équipementier de véhicules électriques, fait également des progrès significatifs vers la domination du marché des infrastructures de véhicules électriques. De l’entreprise système de charge devient rapidement une norme de l’industrie, ce qui signifie que les bornes de recharge de marque TSLA connaîtront une demande croissante. Les dernières nouvelles proviennent de SAE International, qui établit des normes pour l’industrie automobile.

Dans un communiqué, SAE International a déclaré qu’il prendrait en charge la structure de charge de Tesla et en ferait une fonctionnalité standard pour les produits de l’industrie. Tout fabricant ou fournisseur peut utiliser ou déployer la norme sur les voitures ou les systèmes de recharge à l’échelle nationale. Le réseau de bornes de recharge au standard NCAS de Tesla est déjà plus de 50 % plus grand que l’autre standard existant.

Les actions de TSLA ont bondi de plus de 7% aux nouvelles. Cette décision brise le marché de la consolidation et indique la poursuite de la tendance. La prochaine cible est de près de 315 $, ce qui peut être atteint d’ici la date de déclaration du T2. Si les résultats du deuxième trimestre sont aussi solides que prévu, le marché pourrait passer à 315 $ avant de revenir vers le niveau de 360 $.

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MarketBeat suit quotidiennement les analystes de recherche les mieux notés et les plus performants de Wall Street et les actions qu’ils recommandent à leurs clients. MarketBeat a identifié le cinq actions que les meilleurs analystes chuchotent tranquillement à leurs clients d’acheter maintenant avant que le marché ne se propage… et Tesla n’était pas sur la liste.

Alors que Tesla a actuellement une note «Hold» parmi les analystes, les analystes les mieux notés estiment que ces cinq actions sont de meilleurs achats.

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